Курсы казначейство с нуля

Казначейство

Финансовый тренинг в широком смысле — это обучение правильному управлению денежными средствами, которыми располагает предприятие. Без подобных образовательных программ подготовка финансистов в современном мире просто немыслима. Финансовая система государства, его финансовая политика не статична. Она меняется в зависимости от требований действительности. Вместе с ней меняется рынок и его тенденции. Грамотное управление финансовыми потоками компании способствует ее конкурентоспособности, стабильности, успешному росту и развитию.

Тренинги по основам экономики, объектом которых являются финансы компании, а субъектами — финансовые менеджеры, исключительно разнообразны как по содержанию, так и по целевой направленности. Курсы и семинары по финансам и инвестициям, экономике и бизнесу, финансовому учету и планированию включают в свои программы весьма внушительный ряд дисциплин.

Одни тренинги освещают общие вопросы финансового обучения:

управление экономикой предприятия,
финансовый контроль,
управление денежными потоками и затратами,
финансовое планирование,
экономический анализ,
финансовая отчетность.

Другие программы предполагают кейсовое обучение экономике и показывают финансистам, как применять на практике специфические инструменты:

бюджетирование,
распределение и расчет затрат,
управление рисками,
налоговое планирование,
финансовая стратегия,
количественный анализ данных,
отчетность по МСФО,
влияние на политику ценообразования,
математическое моделирование,
внутренний аудит компании.

Русская Школа Управления вот уже несколько лет проводит финансовые семинары и курсы по экономике в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и ряде других городов России. Наши курсы лекций и тренинги финансового менеджмента ориентированы на широкий круг слушателей.

профессиональную переподготовку по финансовому менеджменту,
курсы по экономическому анализу,
обучение руководителей финансовых служб предприятий,
курсы повышения квалификации финансистов и финансовых консультантов,
семинары по финансовому моделированию,
курсы по управлению корпоративными финансами и многое другое.

Мы приглашаем на наши семинары всех, кто заинтересован в профессиональном росте и повышении своей квалификации. Программа «Финансы» очень обширна и составлена таким образом, что Вы обязательно найдете здесь тренинг, отвечающий именно Вашим задачам. Курсы обучения финансовому менеджменту в РШУ будут интересны:

руководителям предприятий,
собственникам бизнеса,
начальникам финансовых служб (финансовым директорам) предприятий,
бухгалтерам,
финансовым аналитикам,
менеджерам по финансам.

Курсы и семинары для руководителей и сотрудников финансовых служб познакомят слушателей, проходящих обучение, и с такой актуальной сферой рынка, как финансы и кредит. Однако сразу обращаем Ваше внимание на то, что программа курса РШУ «Финансы и кредит» рассматривает актуальные вопросы современной экономики с точки зрения потенциального потребителя (предприятия), а не кредитодателя. Повышение квалификации по экономике и финансам предприятия в современных рыночных условиях неразрывно связано с кредитной тематикой. Регулярное экономическое обучение финансистов и профессиональная переподготовка в области финансов и кредита дает возможность проводить гибкий и эффективный курс на рынке, максимально задействовав потенциал кредитных организаций.

Для тех, кто ограничен во времени, мы рады предложить краткий курс лекций по финансам, который отличается своей емкостью и максимально доступной формой подачи информации. Все семинары и тренинги проводят настоящие профессионалы своего дела, опытные практики в области финансов. Они на конкретных примерах из жизни российских компаний расскажут Вам:

как провести объективный анализ рисков и их возможных последствий;
что нужно для составления финансовой отчетности предприятия;
на чем основано эффективное управление денежными потоками;
как выявить и транслировать конкурентные преимущества Вашей компании;
какие методы мотивационного воздействия на сотрудников Вашей фирмы окажутся наиболее результативными;
какие качества необходимы для того, чтобы стать абсолютным лидером в глазах подчиненных;
что такое материальное стимулирование команды и как организовать систему поощрений успешных сотрудников;
как построить систему бюджетирования компании;
какие методы составления управленческой отчетности наиболее эффективны и так далее.

Помимо теоретической базы каждый семинар по финансам в РШУ включает в себя обширный практикум для закрепления полученных знаний и навыков:

деловые игры,
психологические тренинги,
фокус-группы,
моделирование ситуаций и т.д.

Курсы обучения в Русской Школе Управления – это гибкий график занятий, комфортная обстановка, небольшие группы, доступное изложение материала, возможность задавать и получать четкие профессиональные ответы на Ваши вопросы, постоянный диалог с преподавателями, масса актуальных примеров из жизни российского рынка, полезные знакомства и приятная компания.

Мы надеемся, что тренинги и семинары по финансам в РШУ окажутся Вам полезными, и ждем Вас на наших образовательных программах. Помните, что без обучения финансовому менеджменту невозможно представить деятельность современной компании, в какой бы отрасли экономики она ни работала.

Курс повышения квалификации «Специалист отдела казначейства»

Описание

Обучение специалистов по авторской программе Русской Школы Управления, поможет разобраться с ключевыми этапами эффективного внедрения системы казначейства, научит управлению издержками и затратами, даст практические навыки применения управленческого учета.

Целевая аудитория курса: казначеи предприятий, управляющие денежными средствами, управляющие кредитными ресурсами, контроллеры, финансовые менеджеры, которые занимаются управлением денежными средствами на предприятии, специалисты отдела расчётов и платежей.

Программа курса

Система казначейства: организация, автоматизация и функции.

Организация и функции системы казначейства в компании.
Казначейство — инструмент эффективного управления денежными средствами компании.
Кто такой казначей? Взаимоотношения казначея с управляющим денежными средствами и финансовым директором. Примерная форма должностной инструкции.
Ключевые функции казначейства.
Отдел казначейства — центр прибыли или центр затрат?
Проблемы внедрения систем управления денежными средствами и преимущества контроля их движения.
Организация казначейства в компаниях холдингового типа.
Внутреннее казначейство: методы перераспределения ресурсов между единицами холдинга.
Внешнее казначейство: методы организации работы в финансовыми учреждениями.
Кому имеет смысл внедрять казначейство.
С чего начать внедрение казначейства.
Этапы работ по постановке внутрифирменного бюджетирования.
Место cash budget в системе внутрифирменного бюджетирования.
Методика составления отчёта о движении денежных средств.
Денежная база отчёта о движении денежных средств. Нужен ли казначею отчёт о движении денежных средств?
Ключевые моменты баланса и отчёта о прибылях и убытках для ОДДС.
Техника составления отчёта о движении денежных средств прямым и косвенным методом в соответствии с международными стандартами (IFRS-МСФО).

Эффективная система бюджетирования.

Оценка эффективности системы бюджетирования. Что делать, когда бюджетирование неэффективно.
Подходы к формированию финансовой структуры на примерах компаний различных отраслей.
Сущность и этапы построения системы бюджетирования компании.
Эффективные практические методики бюджетирования.
Специальные инструменты бюджетирования. Органы бюджетирования.

Практикум «Обзор систем бюджетирования предприятий различных отраслей».

Выбор программного обеспечения.

Регламентация и автоматизация системы бюджетирования.

Материальное стимулирование как часть мотивационной политики компании. Схемы материального стимулирования. Правила определения вознаграждений и штрафов. Принципы эффективной системы премирования.

Основные альтернативы бюджетированию: система сбалансированных показателей, система ранних индикаторов, риск-менеджмент.

Управление ликвидностью.

Сущность исодержание понятий «платёжеспособность». «ликвидность» и «финансовая устойчивость». Факторы, их определяющие.
Информационное обеспечение анализа платёжеспособности и финансовой устойчивости. Методика анализа платёжеспособности и финансовой устойчивости. Анализ состава, динамики и структуры имущества и источников образования имущества предприятия. Анализ ликвидности и платёжеспособности. Оценка финансовой устойчивости предприятия. Контроль риска потери платёжеспособности. Пути повышения ликвидности в условияхкризиса.
Управление денежными потоками. Сущность денежного потока. Сущность синхронизации денежных потоков. Оптимизация денежных потоков предприятия. Определение оптимального уровня денежных средств. Планирование денежных потоков. Прогнозирование денежных потоков. Предвидение кассовых разрывов, ранжирование платёжных операций. Управление остатками на счетах. Расчетоптимального остатка денежных средств
Разработка мероприятий по повышению уровня платёжеспособности и финансовой устойчивости. Казначейство — принципы организации и деятельности. Казначейский контроль Способы ежедневного и ежегодного мониторинга платёжеспособности. Разработка и внедрение платёжного календаря в организации. Принципы, правила, последовательность формирования. Основные этапы разработки системы платёжного календаря. Формирование плановых данных. Платёжный календарь как инструмент бюджетирования.
Резервный фонд компании инструмент управления финансовыми и прочими рисками. Создание резервного фонда и управление им. Определение размера средств для развития бизнеса.

Организация управления оборотным капиталом.

Оценка и анализ оборотного капитала компании по показателям баланса организации. Основные цели управления величиной оборотного и чистого оборотного капитала.
Расчёт потребности в оборотном капитале для финансирования операционной деятельности.
Стратегия и тактика компании в области оборотного капитала. Политика хеджирования: подбор «безопасных» источников финансирования операционных активов (запасов и дебиторской задолженности), внеоборотных активов. Отдельные аспекты политики компании в управлении запасами. Факторы, определяющие допустимый уровень дебиторской задолженности.
Теория и практика управления денежным циклом компании. Взаимосвязь денежного цикла и уровня чистого оборотного капитала. Методы анализа потока денежных средств, способности компании генерировать операционный денежный поток на основе анализа отчёта о движении денежных средств.
Анализ операционной деятельности по показателям отчёта о прибылях и убытках: «валовая прибыль — EBITDA-EBIT-чистая прибыль»; взаимосвязь показателей с величиной оборотного капитала и денежными потоками организации.
Управление финансовым результатом компании на основе «CVP-анализа». Практические финансовые решения.
Практическая значимость анализа взаимосвязи «затраты — выручка — прибыль»: от выделения постоянных и переменных издержек к директ-костингу и безубыточности.
Расчёт основных показателей «CVP-анализа»: маржинальный доход, точка безубыточности, запас финансовой прочности, операционный леверидж.

Управленческий учёт: практика применения.

Понятие «управленческий учёт». Место управленческого учёта в информационной системе бизнеса. Сущность управленческого учёта — что может и что должна делать система управленческого учета.
Задачи управленческого учёта: учёт ресурсов, контроль и анализ финансово-хозяйственной деятельности, планирование, прогнозирование и оценка прогноза.
Базовые компоненты системы управленческого учёта и анализа: учёт и управление затратами, разработка оценочных и сравнительных показателей деятельности. планирование оперативной производственной, финансовой и инвестиционной деятельности, а так же прогнозирование внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на деятельность предприятия, составление управленческой отчетности.
Сопряжение систем управленческого учёта с системой бухгалтерского учёта. Технология постановки управленческого учёта. Основные способы постановки управленческого учета.
Создание системы отчётности — основные требования к управленческой отчётности: своевременность, формат, содержание.
Создание внутренних нормативных документов, регулирующих управленческий учёт. Учётная политика управленческого учёта (учёт активов, обязательств, собственного капитала, доходов, расходов, поступлений, выплат) — эффективное средство контроля операционной деятельности компании. Генератор учётной политики. Примеры нормативных документов.
Планирование как базовый компонент системы управленческого учёт: Balanced Scorecard — опыт внедрения в российском бизнесе.
Совокупность оценочных и сравнительных показателей деятельности как базовый компонент системы управленческого учёт: индикаторы рыночной стоимости, оценка деятельности финансового, операционного и риск-менеджмента, показатели, характеризующие риски бизнеса (рыночный, кредитный, риск ликвидности).

Курс, семинар, тренинг Специалист отдела казначейства

Даты обучения

Вы получаете удостоверение о повышении квалификации установленного государством образца.

Программа курса

Система казначейства: организация, автоматизация и функции

Организация и функции системы казначейства в компании.
Казначейство — инструмент эффективного управления денежными средствами компании.
Кто такой казначей? Взаимоотношения казначея с управляющим денежными средствами и финансовым директором. Примерная форма должностной инструкции.
Ключевые функции казначейства.
Отдел казначейства — центр прибыли или центр затрат?
Проблемы внедрения систем управления денежными средствами и преимущества контроля их движения.
Организация казначейства в компаниях холдингового типа.
Внутреннее казначейство: методы перераспределения ресурсов между единицами холдинга.
Внешнее казначейство: методы организации работы в финансовыми учреждениями.
Кому имеет смысл внедрять казначейство?
С чего начать внедрение казначейства?
Этапы работ по постановке внутрифирменного бюджетирования.
Место cash budget в системе внутрифирменного бюджетирования.
Методика составления отчета о движении денежных средств.
Денежная база отчета о движении денежных средств. Нужен ли казначею отчет о движении денежных средств?
Ключевые моменты баланса и отчета о прибылях и убытках для ОДДС.
Техника составления отчета о движении денежных средств прямым и косвенным методом в соответствии с международными стандартами (IFRS-МСФО).

Эффективная система бюджетирования

Оценка эффективности системы бюджетирования. Что делать, когда бюджетирование неэффективно.
Подходы к формированию финансовой структуры на примерах компаний различных отраслей.
Сущность и этапы построения системы бюджетирования компании.
Эффективные практические методики бюджетирования.
Специальные инструменты бюджетирования. Органы бюджетирования.
Практикум: «Обзор систем бюджетирования предприятий различных отраслей».
Выбор программного обеспечения.
Регламентация и автоматизация системы бюджетирования.
Материальное стимулирование как часть мотивационной политики компании. Схемы материального стимулирования. Правила определения вознаграждений и штрафов. Принципы эффективной системы премирования.
Основные альтернативы бюджетированию: система сбалансированных показателей, система ранних индикаторов, риск-менеджмент.

Управление ликвидностью

Сущность и содержание понятий «платежеспособность». «ликвидность» и «финансовая устойчивость». Факторы, их определяющие.
Информационное обеспечение анализа платежеспособности и финансовой устойчивости. Методика анализа платежеспособности и финансовой устойчивости . Анализ состава, динамики и структуры имущества и источников образования имущества предприятия. Анализ ликвидности и платежеспособности. Оценка финансовой устойчивости предприятия. Контроль риска потери платежеспособности. Пути повышения ликвидности в условиях кризиса.
Управление денежными потоками. Сущность денежного потока. Сущность синхронизации денежных потоков. Оптимизация денежных потоков предприятия. Определение оптимального уровня денежных средств. Планирование денежных потоков. Прогнозирование денежных потоков. Предвидение кассовых разрывов, ранжирование платежных операций. Управление остатками на счетах. Расчет оптимального остатка денежных средств.
Разработка мероприятий по повышению уровня платежеспособности и финансовой устойчивости. Казначейство – принципы организации и деятельности. Казначейский контроль Способы ежедневного и ежегодного мониторинга платежеспособности. Разработка и внедрение платежного календаря в организации. Принципы, правила, последовательность формирования. Основные этапы разработки системы платежного календаря. Формирование плановых данных. Платежный календарь как инструмент бюджетирования.
Резервный фонд компании инструмент управления финансовыми и прочими рисками. Создание резервного фонда и управление им. Определение размера средств для развития бизнеса.

Организация управления оборотным капиталом

Оценка и анализ оборотного капитала компании по показателям баланса организации. Основные цели управления величиной оборотного и чистого оборотного капитала.
Расчет потребности в оборотном капитале для финансирования операционной деятельности.
Стратегия и тактика компании в области оборотного капитала. Политика хеджирования: подбор «безопасных» источников финансирования операционных активов (запасов и дебиторской задолженности), внеоборотных активов. Отдельные аспекты политики компании в управлении запасами. Факторы, определяющие допустимый уровень дебиторской задолженности.
Теория и практика управления денежным циклом компании. Взаимосвязь денежного цикла и уровня чистого оборотного капитала. Методы анализа потока денежных средств, способности компании генерировать операционный денежный поток на основе анализа отчета о движении денежных средств.
Анализ операционной деятельности по показателям отчета о прибылях и убытках: «валовая прибыль – EBITDA – EBIT – чистая прибыль»; взаимосвязь показателей с величиной оборотного капитала и денежными потоками организации.
Управление финансовым результатом компании на основе «CVP-анализа». Практические финансовые решения.
Практическая значимость анализа взаимосвязи «затраты – выручка – прибыль»: от выделения постоянных и переменных издержек к директ-костингу и безубыточности.
Расчет основных показателей «CVP-анализа»: маржинальный доход, точка безубыточности, запас финансовой прочности, операционный леверидж.

Управленческий учет: практика применения

Понятие «управленческий учет». Место управленческого учета в информационной системе бизнеса. Сущность управленческого учета — что может и что должна делать система управленческого учета.
Задачи управленческого учета: учет ресурсов, контроль и анализ финансово-хозяйственной деятельности, планирование, прогнозирование и оценка прогноза.
Базовые компоненты системы управленческого учета и анализа: учет и управление затратами, разработка оценочных и сравнительных показателей деятельности. планирование оперативной производственной, финансовой и инвестиционной деятельности, а так же прогнозирование внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на деятельность предприятия, составление управленческой отчетности.
Сопряжение систем управленческого учета с системой бухгалтерского учета. Технология постановки управленческого учета. Основные способы постановки управленческого учета.
Создание системы отчетности — основные требования к управленческой отчетности: своевременность, формат, содержание.
Создание внутренних нормативных документов, регулирующих управленческий учет. Учетная политика управленческого учета (учет активов, обязательств, собственного капитала, доходов, расходов, поступлений, выплат) — эффективное средство контроля операционной деятельности компании. Генератор учетной политики. Примеры нормативных документов.
Планирование как базовый компонент системы управленческого учет: Balanced Scorecard — опыт внедрения в российском бизнесе.
Совокупность оценочных и сравнительных показателей деятельности как базовый компонент системы управленческого учет: индикаторы рыночной стоимости, оценка деятельности финансового, операционного и риск-менеджмента, показатели, характеризующие риски бизнеса (рыночный, кредитный, риск ликвидности).

Преподаватели

Волков Юрий Владимирович

2013 – н.в. — Высшая школа управления и инноваций МГУ, блок курсов по
корпоративным финансам
2003 – 2011 — Высшая школа бизнеса МГУ имени М.В. Ломоносова, курсы по темам
«Финансовый менеджмент», «Анализ инвестиционных проектов», «Управление
стоимостью компании», «Слияния и поглощения», «Оценка стоимости компаний»
2000 – н.в. — Высшая школа менеджмента НИУ ВШЭ, курсы: «Основы финансового
менеджмента», «Оценка бизнеса»
2005 – 2008 — Стокгольмская школа экономики, курсы: «Корпоративные финансы»,
«Слияния и поглощения»
2003 – 2008 — ГМА имени Гнесиных, курс «Финансовый менеджмент»
2003 – 2004 — Ernst-Young, бизнес-консалтинг, консалтинг и обучение по
корпоративным финансам
2001 – 2003 — НК «Юкос», центр корпоративного обучение и исследований,
обучение по корпоративным финансам и финансовое моделирование стоимости

Плотницкая Лариса Ивановна

2011 – н.в. – бизнес-тренер, консультант по управлению финансами
2009 – 2011 — Группа Компаний «ЕВРОСЕРВИС», финансовый директор
2008 – 2012 — «СтройАльянс», финансовый директор
2004 – 2007 — «Централюм», финансовый директор, член правления
2003 – 2004 — «Нировижн», финансовый директор

Беляева Елена Игоревна

Линник Кирилл Владимирович

Март 2004 – наст.время — Руководитель проектов по постановке управленческого
учета, бюджетирования и оптимизации систем управления, партнер-руководитель
проектов ООО «Хьюмен Систем», преподаватель Высшей школы бизнеса МГУ им.
М.В.Ломоносова (Москва)
Февраль 2002 – декабрь 2004 — Финансовый директор сети ZAKRAMA
Июнь 2001 – сентябрь 2001 — Зам.финансового директора ООО “СБСПЛЮС”
Декабрь 2000 – май 2001 — Исполнительный директор СП “Tarpey printing house”
Март 2000 – ноябрь 2000 — Директор по управленческому учёту СП “Tarpey printing
house”
Октябрь 1999 – февраль 2000 — Главный редактор (директор) журнала “Белорусский
экспортёр”
Август 1999 – сентябрь 1999 — Зам. директора предприятия “Интерконтиненталь-
инвест”
Сентябрь 1998 – июль 1999 — Начальник аналитического отдела предприятия
“Интерконтиненталь-инвест”

Одинцов Дмитрий Сергеевич

2013 — н. в. — Группа компаний «ФЛЭТ и Ко», финансовый руководитель проектов
2010–2013 — АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ», заместитель руководителя дирекции стратегического планирования
2008–2010 — Группа компаний «Техносила», руководитель отдела корпоративной отчетности
2006–2008 — Группы компаний «Техносила», «Бородино», специалист отдела МСФО

Езерская Оксана Михайловна

Кандидат экономических наук. Эксперт в области корпоративных финансов.
Профессиональный преподаватель бизнес — дисциплин.
1997-2000- главный бухгалтер
2001-2007 — преподаватель финансовых дисциплин Бизнес-школы ИПМ
2000-2002- финансовый директор
1998-2002 — ассистент, кафедра учет, анализ и аудит в отраслях народного
хозяйства БГЭУ
2002-2007- управляющий проектами в области бизнес-образования(Eurassia,
TACIS,USAID)
2003-2004- аудитор
2004- настоящее время консультант по финансовому и инвестиционному менеджменту.
2006- настоящее время преподаватель финансовых дисциплин, Mini MBA в «Русской Школе
Управления»
2001-2007- преподаватель программы EMBA Польской Академии Леона Козьминского
совместно с Бизнес-школой ИПМ.

Петров Алексей Александрович

2010 — н. в. — участник проектов по внедрению в крупнейших сырьевых компаний и
банках России и СНГ первого отечественного программного продукта по
автоматизации внутреннего аудита «Аудит Модерн».
2010 – н. в. — тренер по экономическим дисциплинам: финансы и управленческий
учет, налогообложение, налоговое администрирование, аудит и внутренний аудит,
организация работы экономических подразделений компаний, управленческо-
экономический консалтинг, разработка учебных курсов для программ МБА, автор
курса видео-семинаров проекта «Смотрисеминар» и т.д.
2008-2009 — член экспертного совета по разработке законопроектов о льготном
налогообложении деятельности некоммерческих образовательных учреждений при
Комитете Государственной Думы Российской федерации по образованию и науке.
2006-2011 — уполномоченный эксперт Московской Аудиторской Палаты по контролю за
качеством аудиторской деятельности и соблюдением профессиональной этики
аудиторскими организациями
1998–2010 — «Консалтинговая группа «Legal Bridge» (управленческий и финансовый
консалтинг, финансовый контроль, аудит) — Директор по экономическому блоку,
партнер,

Членство в профессиональных организациях:

СРО НП «Московская аудиторская палата».
Институт внутренних аудиторов.
Палата налоговых консультантов России

NEW! Управление казначейской функцией

На курсе Академии PwC по управлению казначейством вы узнаете ответы на актуальные вопросы:

Как организовать департамент казначейства: как центр затрат или как центр прибыли?
Как сбалансировать потребности организации в денежных средствах?
Как оптимизировать остатки денежных средств?
Каким образом потребности клиентов, поставщиков и инвесторов влияют на величину оборотного капитала?
Каким образом показатели из отчета о движении денежных средств связаны со стоимостью бизнеса?
Какие факторы определяют процентную ставку, которую компания должна выплачивать за пользование капиталом?
Как избежать кассовых разрывов при минимальных остатках на счетах?

Продолжительность: 18 академических /13,5 CPD часов (2 дня)

Семинар поможет решить практические задачи

Систематизировать знания о казначейской функции.
Научиться прогнозировать и управлять ликвидностью организации.
Отработать построение системы качественного прогнозирования денежных потоков.
Изучить управление процессом привлечения финансирования и подготовиться к переговорам с банком.
Применять инструменты эффективного управления процентным и валютным риском.

Финансовые руководители и специалисты казначейства, экономисты и специалисты по финансовому планированию, финансовые аналитики.

Почему Академия PwC

Привлечение ведущих с реальным опытом управления казначейской функцией в крупнейших российских и международных компаниях.
Реальные примеры из практики.
Специально разработанные сборники учебных материалов и практических заданий, в том числе «Справочник казначея».
Знание международных тенденций в управлении казначейством благодаря единой информационной базе в 150 странах.

Выдается Сертификат об участии в учебно-консультационном семинаре «Управление казначейской функцией» в компании PwC.

Организация казначейской функции
- структура казначейства
- казначейство как функция обработки транзакций или как стратегическая функция
- казначейство как центр затрат (центр прибыли)
Прогнозирование ликвидности
- цикл управления денежными потоками и ликвидностью
- структура сбора и анализа данных
- методы прогнозирования денежных потоков
Управление платежами
- как работает «фабрика платежей»
- распределение функций
- консолидация ликвидности («cash-pooling»)
Анализ денежных потоков
- виды потоков и отражение операций в отчете о движении денежных средств
- свободный денежный поток (FCF), показатели для банка
Источники финансирования
- стоимость долевого и долгового капитала
- средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Привлечение финансирования
- цели привлечения заемного финансирования
- работа с банком
- финансирование операционной деятельности
- рост бизнеса и кредитование
Управление процентным риском
- процентный риск
- инструменты хеджирования
Управление валютным риском
- факторы, определяющие валютный курс (PPP, IRP)
- транзакционный, трансляционный и экономический риск
- инструменты хеджирования

Семинар может быть проведен в корпоративном формате. В соответствии с пожеланиями Заказчика программа может быть изменена и дополнена.

Расписание и стоимость

28 — 29 мая 2020

Продолжительность: 2 дня, 18 академических часов/13,5 CPD-часов

Время: 9:30 – 17:45, 2 перерыва на кофе и перерыв на обед

Стоимость: 44 000 руб., к стоимости будет добавлен НДС, действует система скидок для юридических лиц: при одновременной регистрации двух участников от одной компании – 5%, трех – 10%

Офис в Москве: м. Белорусская , ул. Бутырский Вал, 10. На карте

18 — 19 июня 2020

Продолжительность: 2 дня, 18 академических часов/13,5 CPD-часов

Время: 9:30 – 17:45, 2 перерыва на кофе и перерыв на обед

Офис в Санкт-Петербурге: м. Адмиралтейская , Переулок Гривцова, 4. На карте

Управление денежными средствами (ДДС). Планирование, анализ, контроль денежных потоков, практика применения программных продуктов. Курс в Москве

В результате прохождения курса участники обретут практический опыт в области планирования денежными средствами в системе казначейства.

Краткое описание

Полная программа

Преподаватели

Скидки

Отзывы

Место проведения

Дата и время проведения

Формат обучения

Документ по окончании обучения

Для участников предусмотрено

Цели семинара/курса

Систематизировать имеющиеся знания по вопросам системы управления денежными средствами.
Изучить регламенты денежно-кредитной политики компании и прочим операциям по платежам.
Разработать платежные календари для отдельно взятых компаний.
Применить существующие методы для составления бюджетов компании на практике.
Разработать систему планирования различных видов бюджетов.
Получить практические рекомендации по управлению ликвидности и платежеспособности компании.
Применить новые практики контроля исполнения бюджетов.
Систематизировать знания по организации внутреннего и внешнего казначейства.
Применить методы работы анализа и обработки данных в MS Excel с построением отчетов.

Особенности программы

Программа нацелена дать полное представление о современных методиках управления денежными средствами и возможность получения навыков практического решения задач, направленных на повышение эффективности денежного оборота компании.

В рамках данной программы слушатели имеют возможность не только прослушать лекционный материал, иллюстрированный практическими примерами и заданиями, но и освоить работу с программными продуктами, разработанными в помощь специалисту по управлению денежными средствами.

Курс носит исключительно практическую направленность, в ходе решения практических задач (кейсов) рассматриваются реальные данные реальных российских компаний.

Для кого предназначен

Это мероприятие относится к темам

Официальные документы Учебного центра

Корпоративное казначейство в системе управления денежными потоками.

Алгоритм работы казначейства (финансового отдела с функциями казначейства). Взаимодействие казначейства с другими подразделениями компании.
Должностные инструкции сотрудников казначейства.
Взаимодействие с банками и другими кредитными учреждениями.

Регламенты, инструкции и шаблоны документов казначейства.

Регламент денежно-кредитной политики.
Регламент по платежам. Планирование, исполнение, контроль платежей.
Регламент работы с возвратом дебиторской задолженности.
Регламент подготовки, заключения и исполнения приходных и расходных договоров по видам деятельности.

Разработка платежного календаря.

Определение потребности в необходимом объеме денежных средств.
Составление реестров платежей на месяц, неделю день.
Структуризация заявок от центров финансовой ответственности (ЦФО) и центров затрат (ЦЗ).

Составление и планирование бюджета движения денежных средств (БДДС).

Бюджет по операционной деятельности: обслуживание финансовых кредитов и формирование производственных запасов.
Бюджет управленческих расходов.
Бюджет реализации продукции.
Бюджет движения денежных средств по финансовой деятельности, инвестиционной деятельности, консолидированные БДДС.
Скользящие бюджеты и контроль составляемых реестров платежей на обеспеченность реальными источниками.
Разработка бюджета движения денежных средств прямым и косвенным методом.
Организация план-фактного анализа.
Работа с отклонениями.
Корректировка прибыли компании на изменение запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, учет влияния амортизации.
Корректировка прибыли компании на изменение запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, учет влияния амортизации.

Контроль исполнения бюджетов.

Типовые ошибки при составлении БДДС.
Контроль исполнения бюджетов, плановых показателей.
Контроль просроченной и безнадежной дебиторской задолженности.
Контроль исполнения обязательств.

Эффективная система бюджетирования.

Оценка эффективности системы бюджетирования.
Подходы к формированию финансовой структуры на примерах компаний различных отраслей.
Сущность и этапы построения системы бюджетирования компании.
Эффективные практические методики бюджетирования.
Основные альтернативы бюджетированию: система сбалансированных показателей, система ранних индикаторов, риск-менеджмент.

Методы перераспределения ресурсов внутри холдинга.
Анализ движения денежных средств.
Инструменты повышения коэффициента оборачиваемости денежных средств (запасы, дебиторская задолженность).
Управление остатками на счетах. Расчет оптимального остатка денежных средств.
Управление ликвидностью и платежеспособностью компании.
Контроль риска ликвидности.

Методы организации работы с финансовыми учреждениями.
Кредитное планирование.
Оценка стоимости привлечения капитала.

Практика проведения комплексного анализа и расчетов с применением программных продуктов (MS Exel, MS Visio, AlllFusion).

Построение бюджетной модели предприятия.
Формирование планового и анализ фактического Бюджета движения денежных средств (БДДС).
Формирование планового и анализ фактического Бюджета доходов и расходов (БДР).
Анализ управленческого баланса.
Выбор основных финансовых показателей для планирования, анализа и контроля за движением денежных средств и их систематизация.
Составление отчета о движении денежных средств.

Бизнес-тренер, бизнес-консультант. Опыт практической работы в бизнесе свыше 10 лет. Ведущий специалист планово-экономического управления, руководитель проекта по информатизации ООО «ГеоПроМайнинг» (Москва).

Закончила Санкт-Петербургский Международный Банковский Институт (экономист) и Санкт-Петербургский Институт Внешнеэкономических связей, Экономики и Права (юрист).

ЗАО «Русал Глобал Менеджмент Б.В.» — менеджер отдела сводного планирования и целеполагания Планово-бюджетного департамента Финансовой дирекци; ООО «ТермоТех» — юрисконсульт; ГК «Евросервис» — юрисконсульт одела ВЭД и БО; ИКК «Гарант-Интернешнл» — юрист.

Кандидат экономических наук, бизнес-тренер, преподаватель программ МВА , консультант по управлению финансами. Директор «Московской школы бизнеса и финансов», генеральный директор «ПрезидентАудит».

Сфера профессиональных интересов:

Экономика предприятия.
Финансово-экономический анализ.
Корпоративные финансы.

Государственный университет управления (ГУУ), 1999 г. специальность «Финансовый менеджмент».
Государственный университет управления (ГУУ), 2006 г. специальность «Бухгалтерский учет, анализ, аудит».
Кандидат экономических наук, ученое звание «Доцент».

Финансовый директор НТЦ «Космос».
Специалист по бюджетированию компании «Объединенная Металлургическая Компания» (Выксунский металлургический комбинат).
Главный специалист департамента «Лесной и целлюлозобумажной продукции» компании «Альфа-Эко М».
Специалист по бюджетированию компании «Центральная топливная компания» («Московский НПЗ», «Московская Топливная Компания», «Моснефтепродукт», «Компания «ПАРКойл»).
Начальник ПЭО «Опытный завод «Пищевого машиностроения».

Опыт преподавания в бизнес-образовании:

Разработчик и преподаватель программ профессиональной переподготовки ГУУ «Финансовый директор», «Аналитик — финансовый менеджер», «Аудитор-бухгалтер».
Преподаватель программ МВА ГУУ «Логистика», «Управление персоналом (HR)», «General Management».

РусГидро, Саратовнефтегаз, ГНЦ ВИАМ, Ликинский автобусный завод, Концерн СП «Панинтер».

Читать еще: Мба сити отзывы о курсах